南方贺元利率债债券C
(007715)公募债券型
1.1070
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-18]
1.1760
累计净值 [2026-06-18]
1.1071
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：2.84%
- 最近三年：5.76%
- 成立以来：18.38%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 2 | 0.01 | 2022-02-22 |
| 3 | 0.02 | 2021-09-28 |
| 4 | 0.01 | 2020-11-03 |
| 5 | 0.02 | 2020-06-11 |