工银尊享短债债券F
(007717)公募债券型
1.0772
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-03-18]
1.1372
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:1.54%
- 今年以来:0.76%
- 最近一年:3.00%
- 最近两年:5.30%
- 最近三年:8.25%
- 成立以来:13.98%
- 成立日期:2019-08-05
- 基金经理:王朔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:55.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0772 | 1.1372 | 0.03% |
2024-03-15 | 1.0769 | 1.1369 | 0.03% |
2024-03-14 | 1.0766 | 1.1366 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.0768 | 1.1368 | -0.02% |
2024-03-12 | 1.0770 | 1.1370 | -0.03% |
2024-03-11 | 1.0773 | 1.1373 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.0772 | 1.1372 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0772 | 1.1372 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.0772 | 1.1372 | 0.03% |
2024-03-05 | 1.0769 | 1.1369 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银尊享短债债券F | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.31亿份 | 8132 |
2023-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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王朔 上任时间:2019-08-05
王朔先生:硕士,2010年加入工银瑞信,现任宏观市场货币研究主管、基金经理。2013年11月11日起,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日起,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2016年12月23日起,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证 展开∨ 收起∧
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