工银尊享短债债券F
(007717)公募债券型
1.0793
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-09]
1.1423
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：14.52%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.0793 | 1.1423 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0792 | 1.1422 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0788 | 1.1418 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0784 | 1.1414 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0781 | 1.1411 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0816 | 1.1416 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.0820 | 1.1420 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0820 | 1.1420 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.0823 | 1.1423 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0821 | 1.1421 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银尊享短债债券F | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.31亿份 | 8132 |
| 2023-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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王朔 上任时间：2019-08-05
王朔先生:硕士,2010年加入工银瑞信,现任宏观市场货币研究主管、基金经理。2013年11月11日起,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日起,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2016年12月23日起,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-10 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-05-10 | 合同编码:光银托管2018J054工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-10 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金增加D类基金份额类别并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-04-26 | 关于工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年劳动节假期调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2024-04-25 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-23 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金（F类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-11 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-11 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金（F类份额）基金产品资料概要更新 |