工银尊享短债债券F
(007717)公募债券型
1.1055
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1685
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：17.30%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：曲鸿昊 王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2024-04-29 |
| 2 | 0.030000 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.030000 | 2021-09-09 |