天弘标普500发起(QDII-FOF)A
(007721)公募QDII
2.0525
-0.39%-0.0081
单位净值 [2025-09-25]
2.0525
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：7.01%
- 最近半年：12.26%
- 今年以来：10.28%
- 最近一年：15.23%
- 最近两年：42.30%
- 最近三年：69.40%
- 成立以来：105.25%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2.0525 | 2.0525 | -0.39% |
| 2025-09-24 | 2.0606 | 2.0606 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 2.0670 | 2.0670 | -0.47% |
| 2025-09-22 | 2.0768 | 2.0768 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 2.0681 | 2.0681 | 0.41% |
| 2025-09-18 | 2.0596 | 2.0596 | 0.56% |
| 2025-09-17 | 2.0482 | 2.0482 | -0.12% |
| 2025-09-16 | 2.0507 | 2.0507 | -0.17% |
| 2025-09-15 | 2.0541 | 2.0541 | 0.51% |
| 2025-09-12 | 2.0437 | 2.0437 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.92亿份 | 39251 |
基金经理
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胡超 上任时间：2019-09-24
胡超先生:范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘,历任国际业务研究员,现任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2020年1月20日至今任天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年5月27日担任天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QD 展开∨ 收起∧
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