天弘标普500(QDII-FOF)C
(007722)公募QDII
1.3094
0.13%+0.0017
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.34%
- 最近一季:-1.42%
- 最近半年:3.87%
- 今年以来:-5.92%
- 最近一年:-4.76%
- 最近两年:17.79%
- 最近三年:26.63%
- 成立以来:30.94%
- 成立日期:2019-09-24
- 基金经理:宋蕾 胡超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.49亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.3436 |
1.3436 |
1.65% |
2 |
2022-11-28 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.89% |
3 |
2022-11-25 |
1.3337 |
1.3337 |
0.09% |
4 |
2022-11-23 |
1.3325 |
1.3325 |
0.26% |
5 |
2022-11-22 |
1.3291 |
1.3291 |
1.62% |
6 |
2022-11-21 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.15% |
7 |
2022-11-18 |
1.3098 |
1.3098 |
1.19% |
8 |
2022-11-17 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.21% |
9 |
2022-11-16 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.94% |
10 |
2022-11-15 |
1.3094 |
1.3094 |
0.13% |
11 |
2022-11-14 |
1.3077 |
1.3077 |
-1.48% |
12 |
2022-11-11 |
1.3273 |
1.3273 |
0.17% |
13 |
2022-11-10 |
1.3250 |
1.3250 |
4.61% |
14 |
2022-11-09 |
1.2666 |
1.2666 |
-1.66% |
15 |
2022-11-08 |
1.2880 |
1.2880 |
0.70% |
16 |
2022-11-07 |
1.2790 |
1.2790 |
0.68% |
17 |
2022-11-04 |
1.2704 |
1.2704 |
0.92% |
18 |
2022-11-03 |
1.2588 |
1.2588 |
-1.04% |
19 |
2022-11-02 |
1.2720 |
1.2720 |
-1.59% |
20 |
2022-11-01 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.02% |