海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

(007747)公募FOF
+添加自选
1.1356 0.51%+0.0058
单位净值 [2023-04-28]
1.1356
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：2.54%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-6.58%
  • 最近三年：12.97%
  • 成立以来：13.56%
  • 成立日期：2020-02-19
  • 基金经理：朱赟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：海富通
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 1.1356 1.1356 0.51%
2023-04-27 1.1298 1.1298 0.17%
2023-04-26 1.1279 1.1279 0.03%
2023-04-25 1.1276 1.1276 -0.41%
2023-04-24 1.1322 1.1322 -0.43%
2023-04-21 1.1371 1.1371 -1.08%
2023-04-20 1.1495 1.1495 -0.03%
2023-04-19 1.1499 1.1499 -0.27%
2023-04-18 1.1530 1.1530 -0.10%
2023-04-17 1.1542 1.1542 0.23%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.63亿份 未公布
2023-09-30 1.64亿份 未公布
2023-06-30 1.67亿份 919
2023-03-31 1.71亿份 未公布
2022-06-30 0.49亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

朱赟 上任时间：2020-02-19

朱赟女士:中国,硕士。2003年4月至2004年4月任上海金信投资控股有限公司投资研究中心金融工程分析师,2004年6月至2013年4月任上海申银万国证券研究所有限公司基金研究首席分析师,2013年4月至2015年4月任中海基金管理有限公司战略发展部副总经理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米财富管理有限公司研究总监,2015年9月至2019年8月任平安养老保险股份有限公司量化投资部部门长、高级投资经理。2019年8月起加入海富通 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
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2024-03-29 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-01-22 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-22 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-12 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
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2023-10-25 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-10-25 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2023-08-31 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年中期报告
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2023-08-25 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告
2023-07-21 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第2季度报告
2023-07-21 衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
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2023-07-21 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-20 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同