海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
(007747)公募FOF
1.1356
0.51%+0.0058
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.71%
- 今年以来:2.54%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-6.58%
- 最近三年:12.97%
- 成立以来:13.56%
- 成立日期:2020-02-19
- 基金经理:朱赟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.1356 |
1.1356 |
0.51% |
2 |
2023-04-27 |
1.1298 |
1.1298 |
0.17% |
3 |
2023-04-26 |
1.1279 |
1.1279 |
0.03% |
4 |
2023-04-25 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.41% |
5 |
2023-04-24 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.43% |
6 |
2023-04-21 |
1.1371 |
1.1371 |
-1.08% |
7 |
2023-04-20 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.03% |
8 |
2023-04-19 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.27% |
9 |
2023-04-18 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.10% |
10 |
2023-04-17 |
1.1542 |
1.1542 |
0.23% |
11 |
2023-04-14 |
1.1516 |
1.1516 |
0.24% |
12 |
2023-04-13 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.29% |
13 |
2023-04-12 |
1.1521 |
1.1521 |
0.09% |
14 |
2023-04-11 |
1.1511 |
1.1511 |
0.08% |
15 |
2023-04-10 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.37% |
16 |
2023-04-07 |
1.1545 |
1.1545 |
0.48% |
17 |
2023-04-06 |
1.1490 |
1.1490 |
0.20% |
18 |
2023-04-04 |
1.1467 |
1.1467 |
0.03% |
19 |
2023-04-03 |
1.1464 |
1.1464 |
0.39% |
20 |
2023-03-31 |
1.1420 |
1.1420 |
0.33% |