天弘养老2035三年(FOF)A
(007748)公募FOF
1.1626
0.73%+0.0085
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：10.09%
- 最近半年：10.25%
- 今年以来：11.41%
- 最近一年：17.84%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：2.73%
- 成立以来：16.26%
- 成立日期：2019-09-19
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1626 |
1.1626 |
0.73% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1575 |
1.1575 |
0.29% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1541 |
1.1541 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1554 |
1.1554 |
0.25% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1525 |
1.1525 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1507 |
1.1507 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1516 |
1.1516 |
0.87% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1417 |
1.1417 |
0.09% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.38% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1451 |
1.1451 |
0.29% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1418 |
1.1418 |
1.21% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1281 |
1.1281 |
-1.34% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.49% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.97% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1603 |
1.1603 |
0.65% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1528 |
1.1528 |
0.34% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1489 |
1.1489 |
0.60% |