建信MSCI中国A股指数增强C
(007807)公募股票型指数型MSCI主题
1.3836
0.65%+0.0091
单位净值 [2025-12-05]
1.6666
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：20.97%
- 今年以来：21.54%
- 最近一年：22.34%
- 最近两年：38.24%
- 最近三年：21.98%
- 成立以来：73.26%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：叶乐天 赵云煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-10-20 |
| 2 | 0.090000 | 2023-12-27 |
| 3 | 0.022000 | 2023-10-18 |
| 4 | 0.040000 | 2022-10-19 |
| 5 | 0.062000 | 2021-10-19 |
| 6 | 0.034000 | 2020-10-27 |