建信MSCI中国A股指数增强C

(007807)公募股票型指数型MSCI主题
1.0523 -0.38%-0.0040
单位净值 [2024-04-22]
1.3003
累计净值 [2024-04-22]
       
净值估算 [2024-04-22   ]
  • 最近一月:-0.42%
  • 最近一季:11.06%
  • 最近半年:1.54%
  • 今年以来:2.17%
  • 最近一年:-10.08%
  • 最近两年:-8.01%
  • 最近三年:-18.37%
  • 成立以来:26.09%
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金经理:叶乐天 赵云煜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.68亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.61亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:建信
实时情况
建信MSCI中国A股指数增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.04% 0.74 1277.24 5.39% 0.30 (40.54%)
2 000568 泸州老窖 2.07% 2.93 525.70 2.22% 2.61 (89.08%)
3 002352 顺丰控股 1.88% 11.79 476.17 2.01% 新增
4 002304 洋河股份 1.82% 4.19 460.48 1.94% 3.49 (83.29%)
5 601138 工业富联 1.78% 29.84 451.18 1.90% 24.00 (80.43%)
6 002142 宁波银行 1.69% 21.33 428.95 1.81% 13.98 (65.54%)
7 601658 邮储银行 1.69% 98.26 427.43 1.80% 新增
8 300750 宁德时代 1.66% 2.58 421.21 1.78% 1.51 (58.53%)
9 600016 民生银行 1.66% 112.60 421.12 1.78% 93.59 (83.12%)
10 601888 中国中免 1.66% 5.03 420.96 1.78% 2.89 (57.46%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.18% 0.44 744.04 5.56% -0.31 (-70.45%)
2 000858 五粮液 2.50% 2.20 359.85 2.69% -0.84 (-38.18%)
3 601288 农业银行 2.06% 83.80 295.81 2.21% 43.64 (52.08%)
4 000001 平安银行 1.80% 23.06 258.96 1.94% 4.00 (17.35%)
5 601012 隆基绿能 1.80% 9.04 259.14 1.94% 3.46 (38.28%)
6 603288 海天味业 1.80% 5.52 258.61 1.93% 1.45 (26.27%)
7 300750 宁德时代 1.70% 1.07 244.81 1.83% 0.16 (14.95%)
8 300760 迈瑞医疗 1.67% 0.80 239.84 1.79% 0.35 (43.75%)
9 601888 中国中免 1.65% 2.14 236.53 1.77% 0.87 (40.65%)
10 601668 中国建筑 1.59% 39.70 227.88 1.70% 新增
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