国寿安保尊耀纯债A
(007837)公募债券型- 最近一月：1.16%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：18.18%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：阚磊 黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1506 | 1.1806 | 0.45% |
| 2024-04-29 | 1.1455 | 1.1755 | -0.06% |
| 2024-04-26 | 1.1462 | 1.1762 | 0.08% |
| 2024-04-25 | 1.1453 | 1.1753 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.1453 | 1.1753 | 0.04% |
| 2024-04-23 | 1.1448 | 1.1748 | -0.02% |
| 2024-04-22 | 1.1450 | 1.1750 | -0.05% |
| 2024-04-19 | 1.1456 | 1.1756 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.1450 | 1.1750 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.1442 | 1.1742 | 0.32% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊耀纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.84亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.13亿份 | 1959 |
| 2023-03-31 | 19.07亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 24.21亿份 | 未公布 |
黄力 上任时间：2019-10-22
黄力先生:硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,2014年1月至2018年4月任国寿安保货币市场基金基金经理,2015年9月至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2017年11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理, 展开∨ 收起∧
阚磊 上任时间：2020-07-27
阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-14 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-03-14 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-20 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-06-02 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |