国寿安保尊耀纯债A
(007837)公募债券型
1.1569
0.11%+0.0013
单位净值 [2024-05-09]
1.1869
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:1.13%
- 最近一季:2.68%
- 最近半年:2.95%
- 今年以来:2.62%
- 最近一年:3.28%
- 最近两年:5.88%
- 最近三年:11.40%
- 成立以来:18.83%
- 成立日期:2019-10-22
- 基金经理:阚磊 黄力
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.84亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细