0.6277
0.54%+0.0034
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：-3.13%
- 最近一季：10.74%
- 最近半年：-0.81%
- 今年以来：3.63%
- 最近一年：-17.12%
- 最近两年：-31.54%
- 最近三年：-57.00%
- 成立以来：-37.23%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：梁国桓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国融
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
388.20 |
68.70% |
90.37% |
| 制造业 |
41.39 |
7.32% |
9.63% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
216.37 |
53.14% |
67.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
62.68 |
15.39% |
19.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19.94 |
4.90% |
6.22% |
| 卫生和社会工作 |
15.54 |
3.82% |
4.85% |
| 采矿业 |
5.82 |
1.43% |
1.82% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
316.27 |
71.09% |
97.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.50 |
1.24% |
1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.13 |
0.93% |
1.27% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
362.72 |
36.19% |
100.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
378.17 |
67.13% |
85.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.11 |
3.75% |
4.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.72 |
3.32% |
4.24% |
| 金融业 |
15.19 |
2.70% |
3.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.80 |
1.38% |
1.77% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
385.61 |
60.46% |
86.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.26 |
5.06% |
7.21% |
| 金融业 |
29.23 |
4.58% |
6.54% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
234.17 |
34.30% |
58.53% |
| 卫生和社会工作 |
41.07 |
6.02% |
10.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
36.67 |
5.37% |
9.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26.40 |
3.87% |
6.60% |
| 租赁和商务服务业 |
26.00 |
3.81% |
6.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22.22 |
3.25% |
5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.58 |
1.99% |
3.39% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
438.38 |
50.34% |
63.21% |
| 卫生和社会工作 |
128.71 |
14.78% |
18.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
126.43 |
14.52% |
18.23% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
538.40 |
57.06% |
71.38% |
| 卫生和社会工作 |
104.65 |
11.09% |
13.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
56.08 |
5.94% |
7.44% |
| 租赁和商务服务业 |
55.09 |
5.84% |
7.30% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
934.90 |
61.58% |
77.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
177.87 |
11.72% |
14.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
88.23 |
5.81% |
7.35% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
924.85 |
43.23% |
54.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
327.78 |
15.32% |
19.21% |
| 卫生和社会工作 |
205.79 |
9.62% |
12.06% |
| 租赁和商务服务业 |
124.85 |
5.84% |
7.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
123.42 |
5.77% |
7.23% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2216.69 |
48.03% |
65.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
559.34 |
12.12% |
16.58% |
| 卫生和社会工作 |
322.73 |
6.99% |
9.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
274.87 |
5.96% |
8.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.77 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3521.19 |
55.69% |
79.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
509.48 |
8.06% |
11.52% |
| 批发和零售业 |
390.29 |
6.17% |
8.83% |