国融融兴混合C
(007876)公募混合型
0.6342
0.11%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
0.6342
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：15.00%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：-19.58%
- 最近两年：-28.18%
- 最近三年：-53.86%
- 成立以来：-36.58%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：梁国桓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国融
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 0.6342 | 0.6342 | 0.11% |
| 2024-04-30 | 0.6335 | 0.6335 | -2.22% |
| 2024-04-29 | 0.6479 | 0.6479 | 0.50% |
| 2024-04-26 | 0.6447 | 0.6447 | -0.40% |
| 2024-04-25 | 0.6473 | 0.6473 | 0.25% |
| 2024-04-24 | 0.6457 | 0.6457 | -0.14% |
| 2024-04-23 | 0.6466 | 0.6466 | -0.05% |
| 2024-04-22 | 0.6469 | 0.6469 | -0.51% |
| 2024-04-19 | 0.6502 | 0.6502 | 0.25% |
| 2024-04-18 | 0.6486 | 0.6486 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融兴混合C | -2.11% | -0.98% | 15.00% | 2.14% | -19.58% | 4.71% |
| 同类型排名 | 8565/8581 | 8230/8581 | 3009/8581 | 2557/8581 | 7419/8581 | 2226/8581 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.03亿份 | 593 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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梁国桓 上任时间：2019-11-05
梁国桓先生:中央财经大学经济学学士,公司投资副总监兼基金经理。历任中纺机集团财务有限责任公司资金计划部副经理、日信证券有限责任公司(后更名为国融证券股份有限公司)投资部副经理、华联财务有限责任公司总经理助理兼投资部经理。现任国融基金管理有限公司投资副总监,国融融泰灵活配置混合型证券投资基金/国融稳融债券型证券投资基金的基金经理/国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-31 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2023-11-16 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-11-16 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-10 | 国融基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 国融基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-21 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-03 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2023-04-21 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |