嘉实致安3个月定期债券
(007879)公募债券型
1.2319
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.2633
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：12.53%
- 成立以来：27.01%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：董福焱 赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||