嘉实致安3个月定期债券

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	0.62%	200.00	4294.02	9.58%	0.00 (新增)
2	02380	中国电力	0.39%	1000.00	2726.73	6.08%	0.00 (新增)
3	002064	华峰化学	0.38%	398.20	2632.10	5.87%	0.00 (新增)
4	02618	京东物流	0.35%	200.00	2396.60	5.35%	0.00 (新增)
5	000883	湖北能源	0.33%	500.00	2255.00	5.03%	0.00 (新增)
6	601878	浙商证券	0.32%	200.00	2182.00	4.87%	0.00 (新增)
7	09988	阿里巴巴-W	0.29%	20.00	2002.64	4.47%	0.00 (新增)
8	01882	海天国际	0.27%	100.00	1860.38	4.15%	0.00 (新增)
9	002233	塔牌集团	0.26%	242.94	1797.76	4.01%	0.00 (新增)
10	002032	苏泊尔	0.23%	30.98	1623.04	3.62%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	0.62%	200.00	4294.02	9.58%	0.00 (新增)
2	02380	中国电力	0.39%	1000.00	2726.73	6.08%	0.00 (新增)
3	002064	华峰化学	0.38%	398.20	2632.10	5.87%	0.00 (新增)
4	02618	京东物流	0.35%	200.00	2396.60	5.35%	0.00 (新增)
5	000883	湖北能源	0.33%	500.00	2255.00	5.03%	0.00 (新增)
6	601878	浙商证券	0.32%	200.00	2182.00	4.87%	0.00 (新增)
7	09988	阿里巴巴-W	0.29%	20.00	2002.64	4.47%	0.00 (新增)
8	01882	海天国际	0.27%	100.00	1860.38	4.15%	0.00 (新增)
9	002233	塔牌集团	0.26%	242.94	1797.76	4.01%	0.00 (新增)
10	002032	苏泊尔	0.23%	30.98	1623.04	3.62%	0.00 (新增)
11	00914	海螺水泥	0.04%	14.30	260.30	0.58%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002064	华峰化学	0.57%	398.20	3094.01	7.55%	0.00 (0.00%)
2	601888	中国中免	0.55%	50.01	3010.30	7.35%	0.00 (0.00%)
3	02380	中国电力	0.50%	1000.00	2703.89	6.60%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	0.48%	100.00	2582.00	6.30%	100.00 (100.00%)
5	02618	京东物流	0.43%	200.00	2318.15	5.66%	200.00 (100.00%)
6	601878	浙商证券	0.42%	200.00	2274.00	5.55%	0.00 (0.00%)
7	00914	海螺水泥	0.41%	110.55	2244.41	5.48%	110.55 (100.00%)
8	600887	伊利股份	0.36%	70.00	1965.60	4.80%	70.00 (100.00%)
9	01882	海天国际	0.35%	100.00	1896.42	4.63%	0.00 (0.00%)
10	000786	北新建材	0.32%	60.00	1746.00	4.26%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002064	华峰化学	0.57%	398.20	3094.01	7.55%	0.00 (0.00%)
2	601888	中国中免	0.55%	50.01	3010.30	7.35%	0.00 (0.00%)
3	02380	中国电力	0.50%	1000.00	2703.89	6.60%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	0.48%	100.00	2582.00	6.30%	100.00 (100.00%)
5	02618	京东物流	0.43%	200.00	2318.15	5.66%	200.00 (100.00%)
6	601878	浙商证券	0.42%	200.00	2274.00	5.55%	0.00 (0.00%)
7	00914	海螺水泥	0.41%	110.55	2244.41	5.48%	110.55 (100.00%)
8	600887	伊利股份	0.36%	70.00	1965.60	4.80%	70.00 (100.00%)
9	01882	海天国际	0.35%	100.00	1896.42	4.63%	0.00 (0.00%)
10	000786	北新建材	0.32%	60.00	1746.00	4.26%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.62%	50.01	3350.84	9.18%	0.00 (0.00%)
2	002064	华峰化学	0.60%	398.20	3257.28	8.92%	98.20 (32.73%)
3	09988	阿里巴巴-W	0.56%	40.00	3052.23	8.36%	40.00 (100.00%)
4	02380	中国电力	0.54%	1000.00	2935.55	8.04%	0.00 (0.00%)
5	601878	浙商证券	0.45%	200.00	2448.00	6.71%	200.00 (100.00%)
6	002032	苏泊尔	0.41%	41.39	2202.36	6.03%	0.00 (0.00%)
7	01882	海天国际	0.36%	100.00	1953.94	5.35%	100.00 (100.00%)
8	000786	北新建材	0.33%	60.00	1818.60	4.98%	-9.37 (-13.51%)
9	600583	海油工程	0.30%	300.00	1641.00	4.50%	0.00 (0.00%)
10	600031	三一重工	0.30%	100.00	1648.00	4.51%	100.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.62%	50.01	3350.84	9.18%	0.00 (0.00%)
2	002064	华峰化学	0.60%	398.20	3257.28	8.92%	98.20 (32.73%)
3	09988	阿里巴巴-W	0.56%	40.00	3052.23	8.36%	40.00 (100.00%)
4	02380	中国电力	0.54%	1000.00	2935.55	8.04%	0.00 (0.00%)
5	601878	浙商证券	0.45%	200.00	2448.00	6.71%	200.00 (100.00%)
6	002032	苏泊尔	0.41%	41.39	2202.36	6.03%	0.00 (0.00%)
7	01882	海天国际	0.36%	100.00	1953.94	5.35%	100.00 (100.00%)
8	000786	北新建材	0.33%	60.00	1818.60	4.98%	-9.37 (-13.51%)
9	600583	海油工程	0.30%	300.00	1641.00	4.50%	0.00 (0.00%)
10	600031	三一重工	0.30%	100.00	1648.00	4.51%	100.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.72%	50.01	3860.39	9.02%	0.01 (0.01%)
2	02380	中国电力	0.62%	1000.00	3345.64	7.82%	1000.00 (100.00%)
3	000100	TCL科技	0.60%	700.00	3206.00	7.49%	100.00 (16.67%)
4	002064	华峰化学	0.47%	300.00	2520.00	5.89%	300.00 (100.00%)
5	00005	汇丰控股	0.47%	40.00	2541.24	5.94%	30.00 (300.00%)
6	002032	苏泊尔	0.45%	41.39	2422.14	5.66%	0.00 (0.00%)
7	002938	鹏鼎控股	0.43%	65.00	2325.05	5.43%	65.00 (100.00%)
8	000786	北新建材	0.43%	69.37	2287.82	5.35%	69.37 (100.00%)
9	601816	京沪高铁	0.34%	300.00	1812.00	4.24%	300.00 (100.00%)
10	600583	海油工程	0.33%	300.00	1746.00	4.08%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.72%	50.01	3860.39	9.02%	0.01 (0.01%)
2	02380	中国电力	0.62%	1000.00	3345.64	7.82%	1000.00 (100.00%)
3	000100	TCL科技	0.60%	700.00	3206.00	7.49%	100.00 (16.67%)
4	002064	华峰化学	0.47%	300.00	2520.00	5.89%	300.00 (100.00%)
5	00005	汇丰控股	0.47%	40.00	2541.24	5.94%	30.00 (300.00%)
6	002032	苏泊尔	0.45%	41.39	2422.14	5.66%	0.00 (0.00%)
7	002938	鹏鼎控股	0.43%	65.00	2325.05	5.43%	65.00 (100.00%)
8	000786	北新建材	0.43%	69.37	2287.82	5.35%	69.37 (100.00%)
9	601816	京沪高铁	0.34%	300.00	1812.00	4.24%	300.00 (100.00%)
10	600583	海油工程	0.33%	300.00	1746.00	4.08%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.57%	50.00	3124.50	8.55%	10.00 (20.00%)
2	000100	TCL科技	0.48%	600.00	2592.00	7.09%	新增
3	00700	腾讯控股	0.44%	7.00	2379.17	6.51%	新增
4	00700	腾讯控股	0.44%	7.00	2379.17	6.51%	0.00 (新增)
5	00386	中国石油化工股份	0.43%	502.60	2321.09	6.35%	新增
6	00386	中国石油化工股份	0.43%	502.60	2321.09	6.35%	0.00 (新增)
7	00669	创科实业	0.39%	26.20	2132.97	5.83%	0.00 (新增)
8	00669	创科实业	0.39%	26.20	2132.97	5.83%	新增
9	002032	苏泊尔	0.38%	41.39	2073.64	5.67%	新增
10	601336	新华保险	0.33%	60.00	1801.80	4.93%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.57%	50.00	3124.50	8.55%	10.00 (20.00%)
2	000100	TCL科技	0.48%	600.00	2592.00	7.09%	新增
3	00700	腾讯控股	0.44%	7.00	2379.17	6.51%	新增
4	00700	腾讯控股	0.44%	7.00	2379.17	6.51%	0.00 (新增)
5	00386	中国石油化工股份	0.43%	502.60	2321.09	6.35%	新增
6	00386	中国石油化工股份	0.43%	502.60	2321.09	6.35%	0.00 (新增)
7	00669	创科实业	0.39%	26.20	2132.97	5.83%	0.00 (新增)
8	00669	创科实业	0.39%	26.20	2132.97	5.83%	新增
9	002032	苏泊尔	0.38%	41.39	2073.64	5.67%	新增
10	601336	新华保险	0.33%	60.00	1801.80	4.93%	0.00 (0.00%)
11	600583	海油工程	0.33%	300.00	1773.00	4.85%	---
12	601166	兴业银行	0.32%	100.00	1762.00	4.82%	---
13	600188	兖矿能源	0.29%	70.00	1590.99	4.35%	---
14	002966	苏州银行	0.27%	196.62	1474.61	4.03%	---
15	600511	国药股份	0.26%	46.61	1435.12	3.93%	---
16	600153	建发股份	0.25%	150.00	1339.50	3.66%	---
17	601333	广深铁路	0.24%	400.00	1296.00	3.55%	---
18	601179	中国西电	0.21%	140.00	1125.60	3.08%	---
19	02269	药明生物	0.19%	100.00	1053.23	2.88%	---
20	601665	齐鲁银行	0.18%	200.00	982.00	2.69%	---
21	000932	华菱钢铁	0.16%	200.00	885.98	2.42%	---
22	00087	太古股份公司B	0.15%	83.00	793.89	2.17%	---
23	002608	江苏国信	0.14%	100.30	777.33	2.13%	---
24	603727	博迈科	0.13%	55.00	723.80	1.98%	---
25	002984	森麒麟	0.13%	30.00	722.70	1.98%	---
26	00005	汇丰控股	0.11%	10.00	623.36	1.71%	---
27	600266	城建发展	0.11%	163.64	612.01	1.67%	---
28	002780	三夫户外	0.08%	50.00	451.50	1.24%	---
29	01099	国药控股	0.06%	16.88	319.68	0.87%	---
30	605305	中际联合	0.04%	8.07	208.23	0.57%	---
31	01055	中国南方航空股份	0.03%	67.60	180.16	0.49%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.64%	40.00	3416.80	9.79%	新增
2	600048	保利发展	0.51%	300.00	2739.00	7.85%	新增
3	601336	新华保险	0.34%	60.00	1789.20	5.12%	新增
4	601816	京沪高铁	0.30%	320.00	1606.40	4.60%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	0.64%	40.00	3416.80	9.79%	新增
2	600048	保利发展	0.51%	300.00	2739.00	7.85%	新增
3	601336	新华保险	0.34%	60.00	1789.20	5.12%	新增
4	601816	京沪高铁	0.30%	320.00	1606.40	4.60%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	0.76%	1342.16	3892.26	14.00%	新增
2	00386	中国石油化工股份	0.73%	1000.00	3706.44	13.34%	新增
3	00700	腾讯控股	0.58%	11.21	2982.60	10.73%	新增
4	601186	中国铁建	0.44%	298.06	2268.24	8.16%	新增
5	601628	中国人寿	0.38%	68.36	1938.01	6.97%	0.00 (0.00%)
6	01800	中国交通建设	0.31%	500.00	1576.82	5.67%	新增
7	000002	万科A	0.31%	151.00	1579.46	5.68%	0.00 (0.00%)
8	300750	宁德时代	0.29%	9.00	1469.34	5.29%	0.00 (0.00%)
9	01787	山东黄金	0.23%	87.85	1179.84	4.25%	新增
10	603551	奥普家居	0.21%	100.00	1059.00	3.81%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	0.76%	1342.16	3892.26	14.00%	新增
2	00386	中国石油化工股份	0.73%	1000.00	3706.44	13.34%	新增
3	00700	腾讯控股	0.58%	11.21	2982.60	10.73%	新增
4	601186	中国铁建	0.44%	298.06	2268.24	8.16%	新增
5	601628	中国人寿	0.38%	68.36	1938.01	6.97%	0.00 (0.00%)
6	01800	中国交通建设	0.31%	500.00	1576.82	5.67%	新增
7	000002	万科A	0.31%	151.00	1579.46	5.68%	0.00 (0.00%)
8	300750	宁德时代	0.29%	9.00	1469.34	5.29%	0.00 (0.00%)
9	01787	山东黄金	0.23%	87.85	1179.84	4.25%	新增
10	603551	奥普家居	0.21%	100.00	1059.00	3.81%	新增
11	00857	中国石油股份	0.20%	215.60	1008.17	3.63%	---
12	600376	首开股份	0.18%	300.00	912.00	3.28%	---
13	002959	小熊电器	0.17%	17.05	885.41	3.19%	---
14	600009	上海机场	0.15%	22.73	745.11	2.68%	---
15	02202	万科企业	0.12%	92.94	608.10	2.19%	---
16	688012	中微公司	0.12%	3.99	612.13	2.20%	---
17	601360	三六零	0.09%	50.00	450.50	1.62%	---
18	002314	南山控股	0.08%	143.05	414.85	1.49%	---
19	600309	万华化学	0.08%	5.00	384.10	1.38%	---
20	01055	中国南方航空股份	0.02%	40.40	121.18	0.44%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	0.54%	123.19	2668.25	6.75%	0.00 (新增)
2	601628	中国人寿	0.50%	68.36	2478.73	6.27%	0.00 (新增)
3	000002	万科A	0.40%	151.00	1975.08	5.00%	0.00 (新增)
4	300750	宁德时代	0.37%	9.00	1827.27	4.63%	0.00 (新增)
5	600863	内蒙华电	0.35%	500.00	1760.00	4.45%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	0.54%	123.19	2668.25	6.75%	0.00 (新增)
2	601628	中国人寿	0.50%	68.36	2478.73	6.27%	0.00 (新增)
3	000002	万科A	0.40%	151.00	1975.08	5.00%	0.00 (新增)
4	300750	宁德时代	0.37%	9.00	1827.27	4.63%	0.00 (新增)
5	600863	内蒙华电	0.35%	500.00	1760.00	4.45%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.71%	11.21	3427.22	12.70%	新增
2	600900	长江电力	0.46%	100.00	2206.00	8.18%	-90.00 (-90.00%)
3	000002	万科A	0.44%	151.00	2117.02	7.85%	0.00 (0.00%)
4	300750	宁德时代	0.43%	9.00	2059.11	7.63%	4.00 (44.44%)
5	600030	中信证券	0.41%	100.00	1978.00	7.33%	0.00 (0.00%)
6	02600	中国铝业	0.39%	600.00	1864.24	6.91%	新增
7	02333	长城汽车	0.29%	166.30	1375.33	5.10%	新增
8	01787	山东黄金	0.24%	86.88	1143.79	4.24%	新增
9	600009	上海机场	0.19%	19.99	907.97	3.37%	新增
10	02202	万科企业	0.19%	92.94	901.45	3.34%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.71%	11.21	3427.22	12.70%	新增
2	600900	长江电力	0.46%	100.00	2206.00	8.18%	-90.00 (-90.00%)
3	000002	万科A	0.44%	151.00	2117.02	7.85%	0.00 (0.00%)
4	300750	宁德时代	0.43%	9.00	2059.11	7.63%	4.00 (44.44%)
5	600030	中信证券	0.41%	100.00	1978.00	7.33%	0.00 (0.00%)
6	02600	中国铝业	0.39%	600.00	1864.24	6.91%	新增
7	02333	长城汽车	0.29%	166.30	1375.33	5.10%	新增
8	01787	山东黄金	0.24%	86.88	1143.79	4.24%	新增
9	600009	上海机场	0.19%	19.99	907.97	3.37%	新增
10	02202	万科企业	0.19%	92.94	901.45	3.34%	新增
11	000090	天健集团	0.18%	169.56	854.58	3.17%	---
12	002443	金洲管道	0.18%	130.00	865.80	3.21%	---
13	002807	江阴银行	0.16%	213.35	787.27	2.92%	---
14	603379	三美股份	0.15%	30.00	705.30	2.61%	---
15	688521	芯原股份	0.15%	10.00	719.20	2.67%	---
16	601088	中国神华	0.13%	20.00	615.00	2.28%	---
17	300498	温氏股份	0.13%	34.03	624.45	2.31%	---
18	603939	益丰药房	0.12%	15.00	555.00	2.06%	---
19	002314	南山控股	0.10%	143.05	472.06	1.75%	---
20	600309	万华化学	0.09%	5.00	439.20	1.63%	---
21	600372	中航机载	0.09%	29.94	454.50	1.68%	---
22	603558	健盛集团	0.09%	50.00	413.00	1.53%	---
23	600376	首开股份	0.08%	103.28	402.79	1.49%	---
24	600236	桂冠电力	0.07%	60.00	334.20	1.24%	---
25	300390	天华新能	0.06%	7.70	275.52	1.02%	---
26	000426	兴业银锡	0.04%	22.32	198.20	0.73%	---
27	01055	中国南方航空股份	0.03%	40.40	164.64	0.61%	---
28	603883	老百姓	0.02%	4.00	119.40	0.44%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.88%	190.00	4037.50	9.82%	0.00 (新增)
2	000002	万科A	0.50%	151.00	2301.24	5.60%	0.00 (新增)
3	600030	中信证券	0.44%	100.00	2048.00	4.98%	0.00 (新增)
4	300750	宁德时代	0.44%	5.00	2030.25	4.94%	0.00 (新增)
5	600863	内蒙华电	0.43%	600.00	1992.00	4.84%	0.00 (新增)
6	603939	益丰药房	0.38%	30.00	1734.60	4.22%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.88%	190.00	4037.50	9.82%	0.00 (新增)
2	000002	万科A	0.50%	151.00	2301.24	5.60%	0.00 (新增)
3	600030	中信证券	0.44%	100.00	2048.00	4.98%	0.00 (新增)
4	300750	宁德时代	0.44%	5.00	2030.25	4.94%	0.00 (新增)
5	600863	内蒙华电	0.43%	600.00	1992.00	4.84%	0.00 (新增)
6	603939	益丰药房	0.38%	30.00	1734.60	4.22%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	0.49%	109.99	2189.81	6.81%	9.99 (9.08%)
2	600863	内蒙华电	0.46%	600.00	2094.00	6.52%	200.00 (33.33%)
3	300750	宁德时代	0.44%	5.00	1967.10	6.12%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	0.34%	40.00	1541.20	4.80%	新增
5	002468	申通快递	0.32%	139.99	1446.14	4.50%	新增
6	601658	邮储银行	0.31%	300.00	1386.00	4.31%	0.00 (0.00%)
7	601688	华泰证券	0.25%	90.00	1146.60	3.57%	新增
8	601390	中国中铁	0.25%	200.00	1112.00	3.46%	-50.00 (-25.00%)
9	000600	建投能源	0.23%	200.00	1050.00	3.27%	新增
10	02333	长城汽车	0.23%	116.30	1055.49	3.28%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	0.49%	109.99	2189.81	6.81%	9.99 (9.08%)
2	600863	内蒙华电	0.46%	600.00	2094.00	6.52%	200.00 (33.33%)
3	300750	宁德时代	0.44%	5.00	1967.10	6.12%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	0.34%	40.00	1541.20	4.80%	新增
5	002468	申通快递	0.32%	139.99	1446.14	4.50%	新增
6	601658	邮储银行	0.31%	300.00	1386.00	4.31%	0.00 (0.00%)
7	601688	华泰证券	0.25%	90.00	1146.60	3.57%	新增
8	601390	中国中铁	0.25%	200.00	1112.00	3.46%	-50.00 (-25.00%)
9	000600	建投能源	0.23%	200.00	1050.00	3.27%	新增
10	02333	长城汽车	0.23%	116.30	1055.49	3.28%	新增
11	600900	长江电力	0.23%	50.00	1050.00	3.27%	---
12	600720	祁连山	0.22%	100.00	993.00	3.09%	---
13	000090	天健集团	0.21%	169.56	925.80	2.88%	---
14	300498	温氏股份	0.20%	45.89	900.82	2.80%	---
15	600109	国金证券	0.19%	100.00	870.00	2.71%	---
16	002768	国恩股份	0.19%	30.00	870.60	2.71%	---
17	002462	嘉事堂	0.19%	60.00	863.40	2.69%	---
18	601857	中国石油	0.19%	173.90	864.28	2.69%	---
19	00728	中国电信	0.18%	300.00	822.70	2.56%	---
20	002443	金洲管道	0.18%	130.00	819.00	2.55%	---
21	002092	中泰化学	0.17%	100.00	746.00	2.32%	---
22	000630	铜陵有色	0.14%	200.00	624.00	1.94%	---
23	001965	招商公路	0.14%	81.57	633.83	1.97%	---
24	601111	中国国航	0.12%	50.00	530.00	1.65%	---
25	002314	南山控股	0.12%	143.05	546.45	1.70%	---
26	600007	中国国贸	0.11%	29.99	474.80	1.48%	---
27	002818	富森美	0.11%	39.31	479.19	1.49%	---
28	600938	中国海油	0.10%	30.00	456.00	1.42%	---
29	603558	健盛集团	0.09%	50.00	412.00	1.28%	---
30	601728	中国电信	0.09%	100.00	419.00	1.30%	---
31	601677	明泰铝业	0.08%	20.00	362.80	1.13%	---
32	00857	中国石油股份	0.07%	100.00	318.90	0.99%	---
33	002013	中航机电	0.07%	30.00	301.50	0.94%	---
34	002085	万丰奥威	0.07%	50.00	297.50	0.93%	---
35	601919	中远海控	0.07%	29.87	307.36	0.96%	---
36	300390	天华新能	0.07%	5.92	330.81	1.03%	---
37	600372	中航电子	0.07%	20.00	319.40	0.99%	---
38	603085	天成自控	0.05%	20.00	212.80	0.66%	---
39	300761	立华股份	0.04%	5.00	171.25	0.53%	---
40	002724	海洋王	0.02%	10.45	84.44	0.26%	---
41	603327	福蓉科技	0.02%	5.25	84.44	0.26%	---
42	002567	唐人神	0.01%	8.34	59.05	0.18%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	0.44%	700.00	2002.00	7.66%	新增
2	300750	宁德时代	0.44%	5.00	2004.45	7.67%	新增
3	601728	中国电信	0.42%	500.00	1915.00	7.33%	200.00 (40.00%)
4	600030	中信证券	0.38%	100.00	1742.00	6.66%	新增
5	600938	中国海油	0.35%	100.00	1583.00	6.06%	新增
6	600863	内蒙华电	0.33%	400.00	1504.00	5.75%	100.00 (25.00%)
7	601658	邮储银行	0.29%	300.00	1338.00	5.12%	100.00 (33.33%)
8	601390	中国中铁	0.29%	250.00	1307.50	5.00%	150.00 (60.00%)
9	600720	祁连山	0.23%	100.00	1045.00	4.00%	0.00 (0.00%)
10	601668	中国建筑	0.22%	200.00	1030.00	3.94%	-100.00 (-50.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	0.44%	700.00	2002.00	7.66%	新增
2	300750	宁德时代	0.44%	5.00	2004.45	7.67%	新增
3	601728	中国电信	0.42%	500.00	1915.00	7.33%	200.00 (40.00%)
4	600030	中信证券	0.38%	100.00	1742.00	6.66%	新增
5	600938	中国海油	0.35%	100.00	1583.00	6.06%	新增
6	600863	内蒙华电	0.33%	400.00	1504.00	5.75%	100.00 (25.00%)
7	601658	邮储银行	0.29%	300.00	1338.00	5.12%	100.00 (33.33%)
8	601390	中国中铁	0.29%	250.00	1307.50	5.00%	150.00 (60.00%)
9	600720	祁连山	0.23%	100.00	1045.00	4.00%	0.00 (0.00%)
10	601668	中国建筑	0.22%	200.00	1030.00	3.94%	-100.00 (-50.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.44%	300.00	1977.00	12.09%	新增
2	601668	中国建筑	0.35%	300.00	1596.00	9.76%	新增
3	000090	天健集团	0.30%	200.00	1378.00	8.42%	新增
4	000002	万科A	0.27%	60.00	1230.00	7.52%	新增
5	600720	祁连山	0.27%	100.00	1240.00	7.58%	新增
6	601728	中国电信	0.25%	300.00	1119.00	6.84%	新增
7	600863	内蒙华电	0.24%	300.00	1095.00	6.69%	新增
8	601658	邮储银行	0.24%	200.00	1078.00	6.59%	新增
9	601328	交通银行	0.22%	200.00	996.00	6.09%	新增
10	601988	中国银行	0.22%	300.00	978.00	5.98%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.44%	300.00	1977.00	12.09%	新增
2	601668	中国建筑	0.35%	300.00	1596.00	9.76%	新增
3	000090	天健集团	0.30%	200.00	1378.00	8.42%	新增
4	000002	万科A	0.27%	60.00	1230.00	7.52%	新增
5	600720	祁连山	0.27%	100.00	1240.00	7.58%	新增
6	601728	中国电信	0.25%	300.00	1119.00	6.84%	新增
7	600863	内蒙华电	0.24%	300.00	1095.00	6.69%	新增
8	601658	邮储银行	0.24%	200.00	1078.00	6.59%	新增
9	601328	交通银行	0.22%	200.00	996.00	6.09%	新增
10	601988	中国银行	0.22%	300.00	978.00	5.98%	新增
11	600027	华电国际	0.17%	200.26	787.00	4.81%	---
12	600104	上汽集团	0.15%	37.42	666.53	4.07%	---
13	601390	中国中铁	0.14%	100.00	614.00	3.75%	---
14	600497	驰宏锌锗	0.11%	100.00	519.00	3.17%	---
15	002567	唐人神	0.09%	50.00	425.50	2.60%	---
16	600116	三峡水利	0.07%	30.00	301.20	1.84%	---
17	002314	南山控股	0.05%	50.00	207.00	1.27%	---
18	600325	华发股份	0.02%	14.22	107.66	0.66%	---
19	600975	新五丰	0.01%	5.00	43.30	0.26%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600973	宝胜股份	0.53%	80.00	370.40	9.71%	新增
2	601669	中国电建	0.48%	45.41	331.04	8.68%	新增
3	601919	中远海控	0.48%	21.50	333.25	8.74%	新增
4	300037	新宙邦	0.47%	4.00	326.20	8.55%	新增
5	601515	东风股份	0.47%	50.00	327.50	8.59%	新增
6	300308	中际旭创	0.45%	10.00	315.97	8.28%	新增
7	300853	申昊科技	0.44%	10.00	309.00	8.10%	新增
8	600438	通威股份	0.42%	6.82	291.15	7.63%	新增
9	601166	兴业银行	0.40%	13.39	276.77	7.26%	-6.61 (-49.37%)
10	601369	陕鼓动力	0.38%	29.99	261.81	6.86%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600973	宝胜股份	0.53%	80.00	370.40	9.71%	新增
2	601669	中国电建	0.48%	45.41	331.04	8.68%	新增
3	601919	中远海控	0.48%	21.50	333.25	8.74%	新增
4	300037	新宙邦	0.47%	4.00	326.20	8.55%	新增
5	601515	东风股份	0.47%	50.00	327.50	8.59%	新增
6	300308	中际旭创	0.45%	10.00	315.97	8.28%	新增
7	300853	申昊科技	0.44%	10.00	309.00	8.10%	新增
8	600438	通威股份	0.42%	6.82	291.15	7.63%	新增
9	601166	兴业银行	0.40%	13.39	276.77	7.26%	-6.61 (-49.37%)
10	601369	陕鼓动力	0.38%	29.99	261.81	6.86%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.76%	20.00	380.80	52.07%	新增
2	601611	中国核建	0.40%	20.00	199.40	27.27%	新增
3	300083	创世纪	0.26%	8.97	128.09	17.52%	0.00 (0.00%)
4	688229	博睿数据	0.05%	0.42	23.02	3.15%	-0.10 (-23.94%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	0.76%	20.00	380.80	52.07%	新增
2	601611	中国核建	0.40%	20.00	199.40	27.27%	新增
3	300083	创世纪	0.26%	8.97	128.09	17.52%	0.00 (0.00%)
4	688229	博睿数据	0.05%	0.42	23.02	3.15%	-0.10 (-23.94%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300083	创世纪	0.27%	8.97	131.50	53.23%	-40.00 (-445.93%)
2	603113	金能科技	0.12%	3.62	61.32	24.83%	-16.38 (-452.49%)
3	688229	博睿数据	0.06%	0.52	30.61	12.39%	-2.12 (-409.50%)
4	600905	三峡能源	0.05%	3.20	23.58	9.55%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300083	创世纪	0.27%	8.97	131.50	53.23%	-40.00 (-445.93%)
2	603113	金能科技	0.12%	3.62	61.32	24.83%	-16.38 (-452.49%)
3	688229	博睿数据	0.06%	0.52	30.61	12.39%	-2.12 (-409.50%)
4	600905	三峡能源	0.05%	3.20	23.58	9.55%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	1.18%	30.00	616.50	17.21%	新增
2	300083	创世纪	1.02%	48.97	536.22	14.97%	新增
3	601288	农业银行	0.87%	150.00	454.50	12.69%	新增
4	603113	金能科技	0.69%	20.00	361.20	10.08%	新增
5	688026	洁特生物	0.52%	3.14	270.74	7.56%	新增
6	601939	建设银行	0.51%	40.00	266.00	7.42%	新增
7	603160	汇顶科技	0.50%	2.00	259.26	7.24%	新增
8	603987	康德莱	0.43%	8.59	223.44	6.24%	新增
9	688229	博睿数据	0.38%	2.64	199.75	5.58%	新增
10	603986	兆易创新	0.36%	1.00	187.90	5.24%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	1.18%	30.00	616.50	17.21%	新增
2	300083	创世纪	1.02%	48.97	536.22	14.97%	新增
3	601288	农业银行	0.87%	150.00	454.50	12.69%	新增
4	603113	金能科技	0.69%	20.00	361.20	10.08%	新增
5	688026	洁特生物	0.52%	3.14	270.74	7.56%	新增
6	601939	建设银行	0.51%	40.00	266.00	7.42%	新增
7	603160	汇顶科技	0.50%	2.00	259.26	7.24%	新增
8	603987	康德莱	0.43%	8.59	223.44	6.24%	新增
9	688229	博睿数据	0.38%	2.64	199.75	5.58%	新增
10	603986	兆易创新	0.36%	1.00	187.90	5.24%	新增
11	601601	中国太保	0.28%	5.00	144.85	4.04%	---
12	300073	当升科技	0.07%	0.65	36.52	1.02%	---
13	600905	三峡能源	0.04%	3.20	20.35	0.57%	---
14	002444	巨星科技	0.01%	0.11	3.75	0.10%	---
15	688538	和辉光电	0.00%	0.25	0.95	0.03%	---
16	601665	齐鲁银行	0.00%	0.10	0.93	0.03%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600153	建发股份	0.82%	50.00	421.00	99.09%	新增
2	002444	巨星科技	0.01%	0.11	3.86	0.91%	-29.89 (-27172.70%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600153	建发股份	0.82%	50.00	421.00	99.09%	新增
2	002444	巨星科技	0.01%	0.11	3.86	0.91%	-29.89 (-27172.70%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002444	巨星科技	1.76%	30.00	933.30	14.36%	0.00 (0.00%)
2	601336	新华保险	1.74%	16.00	927.52	14.27%	新增
3	600519	贵州茅台	1.13%	0.30	599.40	9.22%	新增
4	600699	均胜电子	0.95%	20.00	507.20	7.80%	新增
5	601398	工商银行	0.94%	100.00	499.00	7.68%	新增
6	603583	捷昌驱动	0.93%	6.40	494.40	7.61%	0.00 (0.00%)
7	600426	华鲁恒升	0.87%	12.34	460.28	7.08%	新增
8	002120	韵达股份	0.84%	28.52	447.76	6.89%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.82%	7.00	433.58	6.67%	新增
10	601166	兴业银行	0.79%	20.00	417.40	6.42%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002444	巨星科技	1.76%	30.00	933.30	14.36%	0.00 (0.00%)
2	601336	新华保险	1.74%	16.00	927.52	14.27%	新增
3	600519	贵州茅台	1.13%	0.30	599.40	9.22%	新增
4	600699	均胜电子	0.95%	20.00	507.20	7.80%	新增
5	601398	工商银行	0.94%	100.00	499.00	7.68%	新增
6	603583	捷昌驱动	0.93%	6.40	494.40	7.61%	0.00 (0.00%)
7	600426	华鲁恒升	0.87%	12.34	460.28	7.08%	新增
8	002120	韵达股份	0.84%	28.52	447.76	6.89%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.82%	7.00	433.58	6.67%	新增
10	601166	兴业银行	0.79%	20.00	417.40	6.42%	新增
11	600036	招商银行	0.76%	9.22	405.12	6.23%	---
12	600690	海尔智家	0.55%	10.00	292.10	4.49%	---
13	002726	龙大肉食	0.11%	4.45	56.96	0.88%	---
14	000596	古井贡酒	0.05%	0.09	24.83	0.38%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002444	巨星科技	1.13%	30.00	593.40	22.51%	新增
2	002120	韵达股份	1.02%	28.52	534.18	20.27%	新增
3	600009	上海机场	0.91%	7.00	481.46	18.27%	新增
4	603583	捷昌驱动	0.81%	6.40	423.74	16.08%	新增
5	600036	招商银行	0.63%	9.22	331.84	12.59%	0.00 (0.00%)
6	600690	海尔智家	0.41%	10.00	218.20	8.28%	新增
7	002690	美亚光电	0.10%	1.11	53.01	2.01%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002444	巨星科技	1.13%	30.00	593.40	22.51%	新增
2	002120	韵达股份	1.02%	28.52	534.18	20.27%	新增
3	600009	上海机场	0.91%	7.00	481.46	18.27%	新增
4	603583	捷昌驱动	0.81%	6.40	423.74	16.08%	新增
5	600036	招商银行	0.63%	9.22	331.84	12.59%	0.00 (0.00%)
6	600690	海尔智家	0.41%	10.00	218.20	8.28%	新增
7	002690	美亚光电	0.10%	1.11	53.01	2.01%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利地产	1.26%	45.00	665.10	18.02%	新增
2	300122	智飞生物	1.21%	6.34	634.95	17.20%	新增
3	002541	鸿路钢构	1.17%	21.02	614.54	16.65%	新增
4	601012	隆基股份	1.16%	15.00	610.95	16.55%	新增
5	600036	招商银行	0.59%	9.22	310.82	8.42%	0.00 (0.00%)
6	600258	首旅酒店	0.58%	20.00	307.40	8.33%	新增
7	300010	立思辰	0.54%	14.65	286.70	7.77%	新增
8	000002	万科A	0.50%	10.00	261.40	7.08%	3.50 (35.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利地产	1.26%	45.00	665.10	18.02%	新增
2	300122	智飞生物	1.21%	6.34	634.95	17.20%	新增
3	002541	鸿路钢构	1.17%	21.02	614.54	16.65%	新增
4	601012	隆基股份	1.16%	15.00	610.95	16.55%	新增
5	600036	招商银行	0.59%	9.22	310.82	8.42%	0.00 (0.00%)
6	600258	首旅酒店	0.58%	20.00	307.40	8.33%	新增
7	300010	立思辰	0.54%	14.65	286.70	7.77%	新增
8	000002	万科A	0.50%	10.00	261.40	7.08%	3.50 (35.00%)

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601799	星宇股份	0.95%	5.92	495.86	51.64%	3.62 (61.15%)
2	600036	招商银行	0.57%	9.22	297.55	30.99%	-4.95 (-53.70%)
3	000002	万科A	0.32%	6.50	166.72	17.36%	0.60 (9.23%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601799	星宇股份	0.95%	5.92	495.86	51.64%	3.62 (61.15%)
2	600036	招商银行	0.57%	9.22	297.55	30.99%	-4.95 (-53.70%)
3	000002	万科A	0.32%	6.50	166.72	17.36%	0.60 (9.23%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603179	新泉股份	1.50%	40.72	766.83	28.82%	---
2	600036	招商银行	1.04%	14.17	532.43	20.01%	---
3	002798	帝欧家居	1.01%	20.71	518.81	19.50%	---
4	601799	星宇股份	0.43%	2.30	218.45	8.21%	---
5	600529	山东药玻	0.43%	8.00	221.12	8.31%	---
6	002791	坚朗五金	0.42%	7.00	213.43	8.02%	---
7	000002	万科A	0.37%	5.90	189.86	7.14%	---

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603179	新泉股份	1.50%	40.72	766.83	28.82%	---
2	600036	招商银行	1.04%	14.17	532.43	20.01%	---
3	002798	帝欧家居	1.01%	20.71	518.81	19.50%	---
4	601799	星宇股份	0.43%	2.30	218.45	8.21%	---
5	600529	山东药玻	0.43%	8.00	221.12	8.31%	---
6	002791	坚朗五金	0.42%	7.00	213.43	8.02%	---
7	000002	万科A	0.37%	5.90	189.86	7.14%	---

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