易方达恒盛3个月定开混合
(007884)公募混合型
1.1247
0.43%+0.0048
单位净值 [2025-12-05]
1.4147
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：17.31%
- 最近三年：21.24%
- 成立以来：45.74%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：纪玲云 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.032000 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.040000 | 2025-06-05 |
| 4 | 0.019000 | 2023-05-22 |
| 5 | 0.022000 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.022000 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.022000 | 2022-05-25 |
| 8 | 0.050000 | 2021-09-15 |
| 9 | 0.053000 | 2021-08-11 |