万家家享中短债E
(007927)公募债券型
1.0533
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-09-29]
1.1749
累计净值 [2022-09-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：0.14%
- 最近两年：-0.54%
- 最近三年：0.87%
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2019-09-23
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||