万家家享中短债E

(007927)公募债券型
+添加自选
1.0533 -0.01%-0.0001
单位净值 [2022-09-29]
1.1749
累计净值 [2022-09-29]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月：-0.69%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：0.35%
  • 今年以来：0.15%
  • 最近一年：0.14%
  • 最近两年：-0.54%
  • 最近三年：0.87%
  • 成立以来：0.86%
  • 成立日期：2019-09-23
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.73亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-06-30 6.13 5.70 0.00 0.00% 0.00% 4.87 77.94% 79.47% 0.05 0.80% 0.75% 0.40 6.97% 6.47%
2022-03-31 1.77 1.26 0.00 0.00% 0.00% 1.51 78.65% 84.86% 0.27 21.35% 15.14% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 2.79 2.25 0.00 0.00% 0.00% 2.74 98.10% 98.47% 0.01 0.28% 0.22% 0.04 1.62% 1.31%
2021-09-30 2.84 2.83 0.00 0.00% 0.00% 2.78 98.11% 98.11% 0.02 0.72% 0.72% 0.03 1.17% 1.17%
2021-06-30 8.66 7.27 0.00 0.00% 0.00% 7.14 79.13% 82.48% 0.35 4.81% 4.04% 0.07 1.02% 0.85%
2021-03-31 2.74 2.28 0.00 0.00% 0.00% 2.69 97.71% 98.10% 0.02 0.67% 0.56% 0.04 1.62% 1.34%
2020-12-31 2.73 2.36 0.00 0.00% 0.00% 1.99 68.58% 72.87% 0.02 0.79% 0.68% 0.02 0.92% 0.80%
2020-09-30 0.67 0.67 0.00 0.00% 0.00% 0.63 93.98% 94.01% 0.01 0.90% 0.89% 0.01 2.13% 2.12%
2020-06-30 3.73 2.67 0.00 0.00% 0.00% 3.67 97.88% 98.48% 0.01 0.40% 0.29% 0.05 1.72% 1.23%
2020-03-31 4.16 2.95 0.00 0.00% 0.00% 4.07 96.71% 97.66% 0.02 0.72% 0.51% 0.08 2.57% 1.83%
2019-12-31 6.44 5.87 0.00 0.00% 0.00% 6.12 94.52% 95.00% 0.15 2.58% 2.35% 0.17 2.90% 2.65%
2019-09-30 0.48 0.45 0.00 0.00% 0.00% 0.46 95.27% 95.57% 0.01 3.20% 3.00% 0.01 1.53% 1.43%