嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C
(007934)公募FOF
0.8212
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-06-02]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-17.92%
- 最近三年：-12.08%
- 成立以来：-12.38%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-02 |
0.8212 |
0.8912 |
0.01% |
| 2 |
2023-05-12 |
0.8211 |
0.8911 |
-0.17% |
| 3 |
2023-05-09 |
0.8225 |
0.8925 |
-0.96% |
| 4 |
2023-05-08 |
0.8305 |
0.9005 |
0.44% |
| 5 |
2023-05-05 |
0.8269 |
0.8969 |
-0.51% |
| 6 |
2023-05-04 |
0.8311 |
0.9011 |
-0.18% |
| 7 |
2023-04-28 |
0.8326 |
0.9026 |
0.48% |
| 8 |
2023-04-27 |
0.8286 |
0.8986 |
0.53% |
| 9 |
2023-04-26 |
0.8242 |
0.8942 |
0.44% |
| 10 |
2023-04-25 |
0.8206 |
0.8906 |
-0.65% |
| 11 |
2023-04-24 |
0.8260 |
0.8960 |
-0.90% |
| 12 |
2023-04-21 |
0.8335 |
0.9035 |
-1.01% |
| 13 |
2023-04-20 |
0.8420 |
0.9120 |
-0.46% |
| 14 |
2023-04-19 |
0.8459 |
0.9159 |
-0.52% |
| 15 |
2023-04-18 |
0.8503 |
0.9203 |
-0.01% |
| 16 |
2023-04-17 |
0.8504 |
0.9204 |
0.78% |
| 17 |
2023-04-14 |
0.8438 |
0.9138 |
0.27% |
| 18 |
2023-04-13 |
0.8415 |
0.9115 |
-0.18% |
| 19 |
2023-04-12 |
0.8430 |
0.9130 |
-0.22% |
| 20 |
2023-04-11 |
0.8449 |
0.9149 |
-0.01% |