嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C
(007934)公募FOF
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：付祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.75% | 13.11% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.28% | 0.00 | 3.95% | 3.94% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 9.95% | 10.38% | 0.01 | 6.52% | 6.49% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2021-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.78% | 5.99% | 0.00 | 2.81% | 2.81% | 0.01 | 4.89% | 4.88% |
| 2020-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 6.85% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |