招商信用增强债券C
(007951)公募债券型
1.0616
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-18]
1.2958
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：5.90%
- 最近一年：5.83%
- 最近两年：13.22%
- 最近三年：16.43%
- 成立以来：29.06%
- 成立日期：2019-09-11
- 基金经理：夏里鹏 滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-12-10 |
| 2 | 0.008000 | 2025-09-09 |
| 3 | 0.014000 | 2025-06-09 |
| 4 | 0.014000 | 2025-03-10 |
| 5 | 0.007000 | 2024-12-10 |
| 6 | 0.006000 | 2024-09-06 |
| 7 | 0.005000 | 2024-06-07 |
| 8 | 0.004000 | 2024-03-08 |
| 9 | 0.005000 | 2023-12-08 |
| 10 | 0.009000 | 2023-09-08 |
| 11 | 0.007000 | 2023-06-07 |
| 12 | 0.008000 | 2023-03-10 |
| 13 | 0.000200 | 2022-06-17 |
| 14 | 0.008000 | 2022-03-10 |
| 15 | 0.014000 | 2021-12-10 |
| 16 | 0.010000 | 2021-09-07 |
| 17 | 0.013000 | 2021-06-08 |
| 18 | 0.008000 | 2021-03-16 |
| 19 | 0.003000 | 2020-12-16 |
| 20 | 0.019000 | 2020-09-09 |
| 21 | 0.014000 | 2020-06-05 |
| 22 | 0.053000 | 2020-03-11 |