平安惠文纯债
(007953)公募债券型
1.0883
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.1913
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：19.81%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：李晓天 罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.048000 | 2022-12-27 |
| 3 | 0.010000 | 2020-03-11 |