平安惠文纯债
(007953)公募债券型
1.1022
-0.06%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.1602
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：11.77%
- 成立以来：16.50%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：段玮婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.010000 | 2020-03-11 |