国寿安保安泽39个月定开债
(007970)公募债券型
1.0225
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1778
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：19.22%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008300 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.008000 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.013900 | 2024-09-11 |
| 4 | 0.014400 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.019100 | 2023-09-22 |
| 6 | 0.012900 | 2022-12-05 |
| 7 | 0.010800 | 2022-06-28 |
| 8 | 0.028500 | 2022-03-17 |
| 9 | 0.007400 | 2021-03-25 |
| 10 | 0.011000 | 2020-12-21 |
| 11 | 0.021000 | 2020-09-07 |