国寿安保安泽39个月定开债
(007970)公募固收增强型债券型
1.0093
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-14]
1.1925
累计净值 [2026-08-14]
1.0095
0.02%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：20.97%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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