易方达黄金主题美元现汇A
(007977)公募QDII黄金合约
0.1050
0.00%0.0000
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:12.90%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-8.70%
- 今年以来:-12.50%
- 最近一年:-16.67%
- 最近两年:-22.22%
- 最近三年:-5.41%
- 成立以来:---
- 成立日期:2019-10-11
- 基金经理:周宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.1060 |
0.1060 |
1.92% |
2 |
2022-11-29 |
0.1040 |
0.1040 |
0.97% |
3 |
2022-11-28 |
0.1030 |
0.1030 |
-1.90% |
4 |
2022-11-23 |
0.1050 |
0.1050 |
0.96% |
5 |
2022-11-22 |
0.1040 |
0.1040 |
1.96% |
6 |
2022-11-21 |
0.1020 |
0.1020 |
-0.97% |
7 |
2022-11-17 |
0.1030 |
0.1030 |
-0.96% |
8 |
2022-11-16 |
0.1040 |
0.1040 |
-0.95% |
9 |
2022-11-11 |
0.1050 |
0.1050 |
0.96% |
10 |
2022-11-10 |
0.1040 |
0.1040 |
4.00% |
11 |
2022-11-08 |
0.1000 |
0.1000 |
3.09% |
12 |
2022-11-07 |
0.0970 |
0.0970 |
1.04% |
13 |
2022-11-04 |
0.0960 |
0.0960 |
5.49% |
14 |
2022-11-03 |
0.0910 |
0.0910 |
-2.15% |
15 |
2022-11-02 |
0.0930 |
0.0930 |
-2.11% |
16 |
2022-11-01 |
0.0950 |
0.0950 |
1.06% |
17 |
2022-10-31 |
0.0940 |
0.0940 |
-2.08% |
18 |
2022-10-27 |
0.0960 |
0.0960 |
-1.03% |
19 |
2022-10-26 |
0.0970 |
0.0970 |
2.11% |
20 |
2022-10-25 |
0.0950 |
0.0950 |
1.06% |