融通通恒63个月定开债券C
(007989)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 105.23 | 60.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 101.24 | 168.44% | 96.21% | 2.14 | 3.56% | 2.03% | 1.85 | 3.07% | 1.75% |
| 2020-12-31 | 100.65 | 60.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.58 | 163.80% | 97.94% | 1.18 | 1.95% | 1.17% | 0.90 | 1.49% | 0.89% |