易方达年年恒秋一年定开债A
(007997)公募债券型
1.0362
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-03-26]
1.1845
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.77%
- 最近半年:3.25%
- 今年以来:1.55%
- 最近一年:5.60%
- 最近两年:8.79%
- 最近三年:13.77%
- 成立以来:19.93%
- 成立日期:2019-10-31
- 基金经理:李一硕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:27.64亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-26 | 1.0362 | 1.1845 | -0.01% |
2024-03-25 | 1.0363 | 1.1846 | 0.02% |
2024-03-22 | 1.0361 | 1.1844 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.0360 | 1.1843 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.0358 | 1.1841 | 0.02% |
2024-03-19 | 1.0356 | 1.1839 | 0.03% |
2024-03-18 | 1.0353 | 1.1836 | 0.09% |
2024-03-15 | 1.0344 | 1.1827 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.0343 | 1.1826 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.0345 | 1.1828 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达年年恒秋一年定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 18.43亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 18.42亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 23.01亿份 | 3905 |
2023-03-31 | 22.96亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 22.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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李一硕 上任时间:2019-10-31
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧
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