银华稳晟39个月定开债
(008002)公募债券型
1.0084
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1814
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：19.69%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：103.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.008000 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.008000 | 2024-12-11 |
| 4 | 0.008000 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.007000 | 2024-06-06 |
| 6 | 0.004000 | 2024-03-21 |
| 7 | 0.004000 | 2023-12-13 |
| 8 | 0.007000 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.007000 | 2023-06-14 |
| 10 | 0.005000 | 2023-03-13 |
| 11 | 0.008000 | 2022-12-14 |
| 12 | 0.008000 | 2022-09-08 |
| 13 | 0.008000 | 2022-06-10 |
| 14 | 0.010000 | 2022-03-25 |
| 15 | 0.009000 | 2021-12-15 |
| 16 | 0.009000 | 2021-09-15 |
| 17 | 0.011000 | 2021-06-18 |
| 18 | 0.008000 | 2021-02-24 |
| 19 | 0.017000 | 2020-10-28 |
| 20 | 0.009000 | 2020-07-20 |