前海联合淳丰87个月定开债A
(008012)公募债券型
1.0213
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1541
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：8.78%
- 最近三年：13.23%
- 成立以来：16.15%
- 成立日期：2020-08-26
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：141.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0213 | 1.1541 | 0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0208 | 1.1536 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0200 | 1.1528 | 0.09% |
| 2024-04-12 | 1.0191 | 1.1519 | 0.11% |
| 2024-04-03 | 1.0180 | 1.1508 | 0.05% |
| 2024-03-29 | 1.0175 | 1.1503 | 0.08% |
| 2024-03-22 | 1.0167 | 1.1495 | 0.08% |
| 2024-03-15 | 1.0259 | 1.1487 | 0.09% |
| 2024-03-08 | 1.0250 | 1.1478 | 0.08% |
| 2024-03-01 | 1.0242 | 1.1470 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海联合淳丰87个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.90亿份 | 130 |
| 2023-03-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
基金经理
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敬夏玺 上任时间：2020-08-26
敬夏玺先生:中央财经大学金融学硕士,于2016年5月加入前海联合基金。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合添鑫3个月定开债券(2016年11月2日至今)兼前海联合泓元定开债(2017年12月6日至今)、前海联合泓瑞定开债(2018年3月7日至今)、前海联合淳安3年定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-13 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-10 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-10 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-07-21 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-27 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |