前海联合淳丰87个月定开债A
(008012)公募债券型
1.0213
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1541
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.09%
- 最近半年:2.10%
- 今年以来:1.39%
- 最近一年:4.24%
- 最近两年:8.78%
- 最近三年:13.23%
- 成立以来:16.15%
- 成立日期:2020-08-26
- 基金经理:敬夏玺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:141.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海联合
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-18 |
2 | 0.030000 | 2023-12-14 |
3 | 0.025000 | 2023-06-28 |
4 | 0.003800 | 2023-03-16 |
5 | 0.032000 | 2022-09-26 |
6 | 0.032000 | 2021-09-10 |