1.1438
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-02-02]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：-3.19%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：-3.09%
- 最近两年：-2.54%
- 最近三年：1.59%
- 成立以来：18.32%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：李继民 闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94.25 |
2.15% |
100.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1232.87 |
11.96% |
73.88% |
| 房地产业 |
331.22 |
3.21% |
19.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
104.66 |
1.01% |
6.27% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1474.44 |
12.25% |
86.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
121.01 |
1.01% |
7.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
106.61 |
0.89% |
6.26% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1463.52 |
11.19% |
65.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
259.41 |
1.98% |
11.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
257.74 |
1.97% |
11.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
129.86 |
0.99% |
5.80% |
| 批发和零售业 |
128.76 |
0.98% |
5.75% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2216.42 |
16.75% |
72.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
423.84 |
3.20% |
13.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
169.33 |
1.28% |
5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
156.89 |
1.19% |
5.14% |
| 金融业 |
84.66 |
0.64% |
2.77% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1011.83 |
5.90% |
65.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
420.43 |
2.45% |
27.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67.65 |
0.39% |
4.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.27 |
0.21% |
2.29% |
| 采矿业 |
1.50 |
0.01% |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.16 |
0.01% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.09 |
0.01% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3637.34 |
14.16% |
72.06% |
| 金融业 |
475.56 |
1.85% |
9.42% |
| 批发和零售业 |
321.95 |
1.25% |
6.38% |
| 房地产业 |
259.94 |
1.01% |
5.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
164.55 |
0.64% |
3.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
140.61 |
0.55% |
2.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.02 |
0.13% |
0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.81 |
0.03% |
0.17% |
| 租赁和商务服务业 |
1.94 |
0.01% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.23 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11153.90 |
19.68% |
84.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1116.64 |
1.97% |
8.51% |
| 金融业 |
769.00 |
1.36% |
5.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.69 |
0.06% |
0.24% |
| 租赁和商务服务业 |
20.93 |
0.04% |
0.16% |
| 批发和零售业 |
15.54 |
0.03% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
4.14 |
0.01% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.03 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.18 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.06 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.23 |
0.00% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.85 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18033.00 |
23.80% |
85.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1430.97 |
1.89% |
6.75% |
| 金融业 |
972.32 |
1.28% |
4.58% |
| 采矿业 |
690.69 |
0.91% |
3.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.44 |
0.05% |
0.19% |
| 批发和零售业 |
16.99 |
0.02% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.33 |
0.01% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.57 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.67 |
0.00% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1.92 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15674.55 |
18.10% |
78.70% |
| 金融业 |
3036.74 |
3.51% |
15.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1156.90 |
1.34% |
5.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.17 |
0.02% |
0.11% |
| 批发和零售业 |
12.87 |
0.01% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.67 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.11 |
0.00% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.66 |
0.00% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1.34 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12313.30 |
18.85% |
65.57% |
| 金融业 |
5378.82 |
8.23% |
28.64% |
| 采矿业 |
568.80 |
0.87% |
3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
385.64 |
0.59% |
2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
98.90 |
0.15% |
0.53% |
| 批发和零售业 |
14.15 |
0.02% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.81 |
0.01% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
6.55 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.38 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9308.00 |
15.83% |
61.60% |
| 金融业 |
2860.37 |
4.86% |
18.93% |
| 房地产业 |
850.31 |
1.45% |
5.63% |
| 采矿业 |
490.62 |
0.83% |
3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
388.92 |
0.66% |
2.57% |
| 租赁和商务服务业 |
337.70 |
0.57% |
2.23% |
| 批发和零售业 |
315.29 |
0.54% |
2.09% |
| 住宿和餐饮业 |
290.21 |
0.49% |
1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
173.70 |
0.30% |
1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
86.28 |
0.15% |
0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.72 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.88 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6186.64 |
11.07% |
47.31% |
| 金融业 |
2423.60 |
4.34% |
18.54% |
| 房地产业 |
1403.60 |
2.51% |
10.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1075.72 |
1.92% |
8.23% |
| 采矿业 |
666.88 |
1.19% |
5.10% |
| 租赁和商务服务业 |
359.17 |
0.64% |
2.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
312.55 |
0.56% |
2.39% |
| 批发和零售业 |
311.06 |
0.56% |
2.38% |
| 住宿和餐饮业 |
225.99 |
0.40% |
1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
103.59 |
0.19% |
0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.22 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6375.63 |
10.20% |
52.20% |
| 金融业 |
1476.63 |
2.36% |
12.09% |
| 房地产业 |
1475.20 |
2.36% |
12.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1072.78 |
1.72% |
8.78% |
| 批发和零售业 |
458.50 |
0.73% |
3.75% |
| 采矿业 |
451.24 |
0.72% |
3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
299.03 |
0.48% |
2.45% |
| 租赁和商务服务业 |
293.67 |
0.47% |
2.40% |
| 住宿和餐饮业 |
189.04 |
0.30% |
1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
114.58 |
0.18% |
0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.50 |
0.01% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2828.56 |
13.44% |
33.23% |
| 金融业 |
1960.06 |
9.31% |
23.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1601.89 |
7.61% |
18.82% |
| 房地产业 |
714.75 |
3.40% |
8.40% |
| 采矿业 |
557.96 |
2.65% |
6.55% |
| 批发和零售业 |
338.02 |
1.61% |
3.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
281.76 |
1.34% |
3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
130.32 |
0.62% |
1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
99.07 |
0.47% |
1.16% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2362.06 |
5.90% |
27.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2109.61 |
5.27% |
24.63% |
| 金融业 |
1649.22 |
4.12% |
19.26% |
| 房地产业 |
501.30 |
1.25% |
5.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
500.29 |
1.25% |
5.84% |
| 批发和零售业 |
474.26 |
1.18% |
5.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
391.39 |
0.98% |
4.57% |
| 采矿业 |
369.91 |
0.92% |
4.32% |
| 建筑业 |
204.46 |
0.51% |
2.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.02% |