- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：李宁宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：李宁宁
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94.25 |
2.15% |
100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1474.44 |
12.25% |
86.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
121.01 |
1.01% |
7.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
106.61 |
0.89% |
6.26% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2216.42 |
16.75% |
72.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
423.84 |
3.20% |
13.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
169.33 |
1.28% |
5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
156.89 |
1.19% |
5.14% |
| 金融业 |
84.66 |
0.64% |
2.77% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3637.34 |
14.16% |
72.06% |
| 金融业 |
475.56 |
1.85% |
9.42% |
| 批发和零售业 |
321.95 |
1.25% |
6.38% |
| 房地产业 |
259.94 |
1.01% |
5.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
164.55 |
0.64% |
3.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
140.61 |
0.55% |
2.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.02 |
0.13% |
0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.81 |
0.03% |
0.17% |
| 租赁和商务服务业 |
1.94 |
0.01% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.23 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18033.00 |
23.80% |
85.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1430.97 |
1.89% |
6.75% |
| 金融业 |
972.32 |
1.28% |
4.58% |
| 采矿业 |
690.69 |
0.91% |
3.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.44 |
0.05% |
0.19% |
| 批发和零售业 |
16.99 |
0.02% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.33 |
0.01% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.57 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.67 |
0.00% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1.92 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12313.30 |
18.85% |
65.57% |
| 金融业 |
5378.82 |
8.23% |
28.64% |
| 采矿业 |
568.80 |
0.87% |
3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
385.64 |
0.59% |
2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
98.90 |
0.15% |
0.53% |
| 批发和零售业 |
14.15 |
0.02% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.81 |
0.01% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
6.55 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.38 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6186.64 |
11.07% |
47.31% |
| 金融业 |
2423.60 |
4.34% |
18.54% |
| 房地产业 |
1403.60 |
2.51% |
10.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1075.72 |
1.92% |
8.23% |
| 采矿业 |
666.88 |
1.19% |
5.10% |
| 租赁和商务服务业 |
359.17 |
0.64% |
2.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
312.55 |
0.56% |
2.39% |
| 批发和零售业 |
311.06 |
0.56% |
2.38% |
| 住宿和餐饮业 |
225.99 |
0.40% |
1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
103.59 |
0.19% |
0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.22 |
0.01% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2828.56 |
13.44% |
33.23% |
| 金融业 |
1960.06 |
9.31% |
23.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1601.89 |
7.61% |
18.82% |
| 房地产业 |
714.75 |
3.40% |
8.40% |
| 采矿业 |
557.96 |
2.65% |
6.55% |
| 批发和零售业 |
338.02 |
1.61% |
3.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
281.76 |
1.34% |
3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
130.32 |
0.62% |
1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
99.07 |
0.47% |
1.16% |