中加科盈混合C
(008034)公募混合型- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：-3.19%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：-3.09%
- 最近两年：-2.54%
- 最近三年：1.59%
- 成立以来：18.32%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：李继民 闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | 1.1438 | 1.1838 | 0.02% |
| 2024-01-31 | 1.1436 | 1.1836 | 0.00% |
| 2024-01-30 | 1.1436 | 1.1836 | -0.01% |
| 2024-01-29 | 1.1437 | 1.1837 | 0.00% |
| 2024-01-26 | 1.1437 | 1.1837 | 0.00% |
| 2024-01-25 | 1.1437 | 1.1837 | -0.02% |
| 2024-01-24 | 1.1439 | 1.1839 | -0.03% |
| 2024-01-23 | 1.1442 | 1.1842 | 0.21% |
| 2024-01-22 | 1.1418 | 1.1818 | -0.17% |
| 2024-01-19 | 1.1438 | 1.1838 | -0.09% |
更新日期：2024-02-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加科盈混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.45% | -5.58% | -8.79% | -15.16% | -14.52% | -5.59% |
| 深证成指 | 1.01% | -8.19% | -16.00% | -24.72% | -29.81% | -10.39% |
| 沪深300 | 2.05% | -1.06% | -8.83% | -17.63% | -20.04% | -3.01% |
| 股票型 | 3.50% | -5.94% | -11.63% | -16.67% | -17.92% | -8.87% |
| 混合型 | 2.23% | -5.61% | -10.27% | -14.51% | -17.37% | -8.11% |
| 债券型 | 0.22% | 0.26% | 0.59% | 0.36% | 2.01% | 0.16% |
| FOF | 3.18% | -6.56% | -15.81% | -22.69% | -26.60% | -10.01% |
| QDII | 4.06% | -7.75% | -16.72% | -19.58% | -16.43% | -10.97% |
| 另类投资 | -0.18% | -0.69% | -0.18% | 1.06% | 4.18% | -0.55% |
| ETF | 4.24% | -5.10% | -11.79% | -17.06% | -17.83% | -8.34% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
闫沛贤 上任时间：2019-11-29
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧
李继民 上任时间：2021-01-07
李继民先生:北京大学经济学博士,中国国籍,2011年至2013年在北京银行从事博士后研究工作,2013年加入中加基金管理有限公司,先后担任宏观经济研究员、首席宏观经济研究员、投资经理、研究主管。2021年1月7日担任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-19 | 关于中加科盈混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2024-03-15 | 中加科盈混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-03-15 | 中加科盈混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-02-01 | 关于中加科盈混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-01-25 | 中加基金管理有限公司关于中加科盈混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中加科盈混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 中加基金管理有限公司关于中加科盈混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-01-04 | 中加科盈混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-04 | 中加基金管理有限公司关于中加科盈混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-11-17 | 下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-24 | 中加科盈混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加科盈混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 机构,开通基金定期定额投资业务,调整最低申购、定投起点金额和最低赎回、转换份额及最低持有份额余额并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-16 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金调整北京中植基金销售有限公司最低申购金额、定投起点金额的公告 |
| 2023-08-01 | 分基金增加济安财富（北京）基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2023-07-20 | 中加科盈混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |