蜂巢恒利债券A
(008035)公募债券型
1.1775
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-11-25]
1.2305
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：4.84%
- 最近两年：13.94%
- 最近三年：16.34%
- 成立以来：23.80%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：李海涛 李铮男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2023-07-19 |