蜂巢恒利债券A

(008035)公募债券型
1.0896 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-10]
1.1426
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:1.07%
  • 最近一季:3.52%
  • 最近半年:5.56%
  • 今年以来:4.66%
  • 最近一年:6.15%
  • 最近两年:8.37%
  • 最近三年:10.42%
  • 成立以来:14.56%
  • 成立日期:2020-09-23
  • 基金经理:孔宪政 李海涛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:蜂巢
实时情况
蜂巢恒利债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 0.22% 0.73 29.42 4.47% -0.44 (-60.27%)
2 601658 邮储银行 0.22% 6.78 29.49 4.48% -3.11 (-45.87%)
3 300750 宁德时代 0.18% 0.15 24.49 3.72% 0.05 (33.33%)
4 600011 华能国际 0.16% 2.76 21.25 3.23% 新增
5 601899 紫金矿业 0.14% 1.54 19.19 2.92% -1.16 (-75.32%)
6 688111 金山办公 0.14% 0.06 18.97 2.88% 新增
7 600519 贵州茅台 0.13% 0.01 17.26 2.62% 0.00 (0.00%)
8 600941 中国移动 0.13% 0.18 17.91 2.72% -0.07 (-38.89%)
9 002493 荣盛石化 0.12% 1.55 16.04 2.44% -0.91 (-58.71%)
10 600887 伊利股份 0.12% 0.59 15.78 2.40% -0.39 (-66.10%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 0.57% 1.17 54.29 5.78% -0.62 (-52.99%)
2 601658 邮储银行 0.51% 9.89 48.36 5.15% 新增
3 601668 中国建筑 0.34% 5.64 32.37 3.45% 1.78 (31.56%)
4 601899 紫金矿业 0.32% 2.70 30.70 3.27% 0.14 (5.19%)
5 002493 荣盛石化 0.30% 2.46 28.63 3.05% 1.90 (77.24%)
6 000002 万科A 0.29% 1.99 27.90 2.97% 新增
7 600887 伊利股份 0.29% 0.98 27.75 2.96% 新增
8 300750 宁德时代 0.24% 0.10 22.88 2.44% 新增
9 600941 中国移动 0.24% 0.25 23.32 2.48% 新增
10 600519 贵州茅台 0.18% 0.01 16.91 1.80% -0.04 (-400.00%)
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