蜂巢恒利债券C
(008036)公募债券型
1.1597
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-11-25]
1.2127
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：13.74%
- 最近三年：15.66%
- 成立以来：22.01%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：李海涛 李铮男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||