蜂巢恒利债券C
(008036)公募债券型
1.0695
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1225
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：3.89%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：12.52%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：孔宪政 李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2023-07-19 |