鹏华0-5年利率发起式债券

(008040)公募债券型
1.0033 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-09-30]
1.0133
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:-0.44%
  • 最近半年:-2.23%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:1.53%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.33%
  • 成立日期:2019-12-20
  • 基金经理:李振宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    63.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    63.70亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0033 1.0133 0.02%
2020-09-29 1.0031 1.0131 -0.01%
2020-09-28 1.0032 1.0132 0.04%
2020-09-25 1.0028 1.0128 -0.05%
2020-09-24 1.0033 1.0133 -0.01%
2020-09-23 1.0034 1.0134 -0.01%
2020-09-22 1.0035 1.0135 0.01%
2020-09-21 1.0034 1.0134 0.04%
2020-09-18 1.0030 1.0130 0.04%
2020-09-17 1.0026 1.0126 -0.02%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鹏华0-5年利率发起式债券 -0.01% 0.18% -0.44% -2.23% 0.00% 1.23%
同类型排名 2563/3647 1473/3647 3019/3647 3115/3647 2860/3647 2289/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 63.12亿份 247
2020-03-31 78.70亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 李振宇 任职时间 2019-12-20
李振宇先生,国籍中国,经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现任固定收益部拟任基金经理。具备基金从业资格。2016年12月28日至2018年7月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。2016年12月28日起任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金经理。2017年2月4日至2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月4日起任鹏华 展开∨ 收起∧