鹏华0-5年利率发起式债券A
(008040)公募债券型
1.0847
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-18]
1.1637
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：9.10%
- 最近三年：13.40%
- 成立以来：16.95%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0847 | 1.1637 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0839 | 1.1629 | 0.11% |
| 2024-04-15 | 1.0827 | 1.1617 | -0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0830 | 1.1620 | 0.08% |
| 2024-04-11 | 1.0821 | 1.1611 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0816 | 1.1606 | -0.03% |
| 2024-04-09 | 1.0819 | 1.1609 | 0.03% |
| 2024-04-08 | 1.0816 | 1.1606 | 0.08% |
| 2024-04-03 | 1.0807 | 1.1597 | 0.06% |
| 2024-04-02 | 1.0801 | 1.1591 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华0-5年利率发起式债券A | 0.24% | 0.64% | 2.28% | 3.33% | 5.38% | 2.38% |
| 同类型排名 | 878/1791 | 846/1791 | 232/1791 | 277/1791 | 166/1791 | 205/1791 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 66.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.78亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.03亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.64亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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李振宇 上任时间：2019-12-20
李振宇先生:国籍中国,经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理,现担任公募债券投资部基金经理。2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金经理,2017年05月至201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-06 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 关于鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-12-22 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-22 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-22 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-22 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-22 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2023-11-30 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金2023年第4次分红公告 |
| 2023-11-22 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-11-22 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2023-11-17 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-10 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-11-10 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |