鹏华0-5年利率发起式债券A
(008040)公募债券型
1.0795
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-03-28]
1.1585
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-29 ]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.94%
- 最近半年:2.82%
- 今年以来:1.89%
- 最近一年:5.06%
- 最近两年:8.90%
- 最近三年:13.18%
- 成立以来:16.39%
- 成立日期:2019-12-20
- 基金经理:李振宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:66.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:88.65亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008600 | 2024-03-08 |
2 | 0.006700 | 2023-12-04 |
3 | 0.007300 | 2023-08-24 |
4 | 0.006600 | 2023-05-25 |
5 | 0.005900 | 2023-03-17 |
6 | 0.005700 | 2022-12-20 |
7 | 0.006400 | 2022-09-06 |
8 | 0.005000 | 2022-06-09 |
9 | 0.004600 | 2022-03-08 |
10 | 0.003200 | 2021-12-14 |
11 | 0.002900 | 2021-09-22 |
12 | 0.001900 | 2021-05-31 |
13 | 0.001400 | 2021-03-15 |
14 | 0.002800 | 2020-12-14 |
15 | 0.001100 | 2020-09-14 |
16 | 0.008000 | 2020-06-11 |
17 | 0.000900 | 2020-03-23 |