鹏华0-5年利率发起式债券A

(008040)公募债券型
1.0795 0.11%+0.0012
单位净值 [2024-03-28]
1.1585
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:0.43%
  • 最近一季:1.94%
  • 最近半年:2.82%
  • 今年以来:1.89%
  • 最近一年:5.06%
  • 最近两年:8.90%
  • 最近三年:13.18%
  • 成立以来:16.39%
  • 成立日期:2019-12-20
  • 基金经理:李振宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:66.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:88.65亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.008600 2024-03-08
2 0.006700 2023-12-04
3 0.007300 2023-08-24
4 0.006600 2023-05-25
5 0.005900 2023-03-17
6 0.005700 2022-12-20
7 0.006400 2022-09-06
8 0.005000 2022-06-09
9 0.004600 2022-03-08
10 0.003200 2021-12-14
11 0.002900 2021-09-22
12 0.001900 2021-05-31
13 0.001400 2021-03-15
14 0.002800 2020-12-14
15 0.001100 2020-09-14
16 0.008000 2020-06-11
17 0.000900 2020-03-23