汇添富中债7-10年国开债C
(008055)公募债券型指数型
1.1670
0.21%+0.0025
单位净值 [2024-04-18]
1.1670
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：3.22%
- 最近半年：5.03%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：8.08%
- 最近两年：10.44%
- 最近三年：16.06%
- 成立以来：16.70%
- 成立日期：2020-01-14
- 基金经理：何旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.1670 | 1.1670 | 0.21% |
| 2024-04-17 | 1.1645 | 1.1645 | 0.18% |
| 2024-04-16 | 1.1624 | 1.1624 | 0.09% |
| 2024-04-15 | 1.1613 | 1.1613 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.1608 | 1.1608 | 0.24% |
| 2024-04-11 | 1.1580 | 1.1580 | 0.13% |
| 2024-04-10 | 1.1565 | 1.1565 | -0.10% |
| 2024-04-09 | 1.1576 | 1.1576 | 0.13% |
| 2024-04-08 | 1.1561 | 1.1561 | 0.10% |
| 2024-04-03 | 1.1550 | 1.1550 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中债7-10年国开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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何旻 上任时间：2020-01-14
何旻先生:国籍:中国,英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰 展开∨ 收起∧
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