招商中债-1-3年央企债券指数C

(008074)公募债券型指数型

+添加自选

1.0231 0.92%+0.0094

单位净值 [2020-11-06]

1.0250

累计净值 [2020-11-06]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：2.87%
最近一季：1.86%
最近半年：-0.08%
今年以来：2.46%

最近一年：---
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：2.50%

成立日期：2019-12-18
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.04亿
季报日期：2020-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.05亿元
季报日期：2020-09-30
投资风格：
管理公司：招商

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-11-06	1.0231	1.0250	0.92%
2020-11-05	1.0138	1.0157	0.12%
2020-11-04	1.0126	1.0145	0.12%
2020-11-03	1.0114	1.0133	0.12%
2020-11-02	1.0102	1.0121	0.36%
2020-10-30	1.0066	1.0085	0.10%
2020-10-29	1.0056	1.0075	0.09%
2020-10-28	1.0047	1.0066	0.01%
2020-10-27	1.0046	1.0065	0.09%
2020-10-26	1.0037	1.0056	0.27%

分红日期	每份分红(元)
2020-06-05	0.0013
2020-03-24	0.0006

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-11-06

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
招商中债-1-3年央企债券指数C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2020-09-30	0.04亿份	未公布
2020-06-30	0.10亿份	56
2020-03-31	0.19亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

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公告日期	标题
2020-11-25	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金清算报告
2020-11-25	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金清算报告提示性公告
2020-11-07	关于招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-10-31	关于招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-10-27	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27	招商基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-09-04	关于暂停招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2020-08-31	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2020-08-28	招商基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-19	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
2020-08-19	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2020-08-15	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金合同
2020-08-15	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金托管协议
2020-08-15	招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同信息披露有关条款的公告
2020-07-27	关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加肯特瑞基金为销售机构及开通定投和转换业务的公告
2020-07-21	招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2020-07-20	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-20	招商基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-18	招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告