招商中债-1-3年央企债券指数C
(008074)公募债券型指数型
1.0231
0.92%+0.0094
单位净值 [2020-11-06]
1.0250
累计净值 [2020-11-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:2.87%
- 最近一季:1.86%
- 最近半年:-0.08%
- 今年以来:2.46%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.50%
- 成立日期:2019-12-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2020-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 98.97% | 99.01% | 0.00 | 1.03% | 0.99% |
2020-06-30 | 5.10 | 4.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.99 | 97.79% | 97.98% | 0.03 | 0.54% | 0.50% | 0.08 | 1.67% | 1.52% |
2020-03-31 | 5.38 | 4.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.16 | 95.44% | 95.95% | 0.15 | 3.21% | 2.85% | 0.06 | 1.35% | 1.20% |