招商中债-1-3年央企债券指数C
(008074)公募固收被动型债券型指数型
1.0231
0.92%+0.0093
单位净值 [2020-11-06]
1.0250
累计净值 [2020-11-06]
1.0325
0.92%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：2.87%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
-
成立日期：2019-12-18最新份额：0.04亿最新规模：5.10亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-06 | 1.0231 | 1.0250 | +0.92% |
| 2020-11-05 | 1.0138 | 1.0157 | +0.12% |
| 2020-11-04 | 1.0126 | 1.0145 | +0.12% |
| 2020-11-03 | 1.0114 | 1.0133 | +0.12% |
| 2020-11-02 | 1.0102 | 1.0121 | +0.36% |
| 2020-10-30 | 1.0066 | 1.0085 | +0.10% |
| 2020-10-29 | 1.0056 | 1.0075 | +0.09% |
| 2020-10-28 | 1.0047 | 1.0066 | +0.01% |
| 2020-10-27 | 1.0046 | 1.0065 | +0.09% |
| 2020-10-26 | 1.0037 | 1.0056 | +0.27% |
业绩分析
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更新日期：2020-11-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中债-1-3年央企债券指数C | 1.64% | 2.87% | 1.86% | -0.08% | --- | 2.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.72% | 2.92% | -2.19% | 15.08% | 11.20% | 8.59% |
| 深成指 | 4.55% | 7.21% | -0.18% | 27.15% | 40.34% | 32.67% |
| 沪深300 | 4.05% | 6.50% | 2.58% | 24.12% | 22.61% | 19.26% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |