中银亚太精选债券(QDII)人民币C
(008096)公募QDII
0.9985
-0.40%-0.0040
单位净值 [2022-11-15]
0.9985
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-0.80%
- 最近一季:1.85%
- 最近半年:0.64%
- 今年以来:3.91%
- 最近一年:4.26%
- 最近两年:0.69%
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.15%
- 成立日期:2020-06-08
- 基金经理:郑涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 1.0156 | 1.0156 | -0.07% |
2022-11-29 | 1.0163 | 1.0163 | 0.41% |
2022-11-28 | 1.0122 | 1.0122 | 0.29% |
2022-11-25 | 1.0093 | 1.0093 | 0.18% |
2022-11-23 | 1.0075 | 1.0075 | -0.36% |
2022-11-22 | 1.0111 | 1.0111 | 0.47% |
2022-11-21 | 1.0064 | 1.0064 | 0.20% |
2022-11-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.38% |
2022-11-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.28% |
2022-11-16 | 0.9978 | 0.9978 | -0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2023-04-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银亚太精选债券(QDII)人民币C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 1.14% | 4.80% | 11.20% | 4.62% | 7.80% |
深证成指 | -0.10% | 2.57% | 3.83% | 12.28% | 3.10% | 8.01% |
沪深300 | 0.23% | 2.00% | 2.25% | 9.99% | 0.00% | 6.31% |
股票型 | 0.45% | 3.19% | 2.91% | 7.74% | 2.62% | 6.22% |
混合型 | 0.25% | 1.95% | 0.87% | 2.79% | 1.65% | 3.38% |
债券型 | 0.14% | 0.60% | 1.16% | 0.69% | 2.23% | 1.48% |
FOF | 0.07% | 4.54% | 2.93% | 5.70% | -1.08% | 5.59% |
QDII | 0.77% | 5.70% | -5.45% | 17.65% | 1.77% | -0.95% |
另类投资 | 0.70% | 2.59% | 2.44% | 4.15% | 2.29% | 2.86% |
ETF | 0.57% | 5.14% | 5.23% | 13.21% | 4.53% | 8.66% |
净值货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
郑涛 上任时间:2020-06-08
郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>