中银亚太精选债券(QDII)人民币C
(008096)公募QDII
1.0480
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：4.89%
- 成立以来：4.80%
- 成立日期：2020-06-08
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0480 |
1.0480 |
0.02% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0480 |
1.0480 |
0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.10% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0487 |
1.0487 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.07% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.09% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0503 |
1.0503 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0503 |
1.0503 |
0.14% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0497 |
1.0497 |
0.17% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0479 |
1.0479 |
0.17% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.19% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0481 |
1.0481 |
0.19% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0461 |
1.0461 |
0.40% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0419 |
1.0419 |
0.09% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0410 |
1.0410 |
0.19% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.14% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0405 |
1.0405 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.21% |
| 20 |
2025-08-26 |
1.0431 |
1.0431 |
0.03% |