中银亚太精选债券(QDII)美元A

(008097)公募固收被动型QDII
+添加自选
0.1535 0.07%+0.0001
单位净值 [2026-08-17]
0.1535
累计净值 [2026-08-17]
0.1536 0.07%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：-0.52%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：3.23%
  • 最近两年：7.34%
  • 最近三年：12.37%
  • 成立以来：9.18%
  • 成立日期：2020-06-08
    最新份额：2.46亿
    最新规模：3.58亿元
  • 基金经理：郑涛
  • 基金公司： 中银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-170.15350.1535+0.07%
2026-08-140.15340.1534+0.00%
2026-08-130.15340.1534-0.07%
2026-08-120.15350.1535+0.00%
2026-08-110.15350.1535-0.07%
2026-08-100.15360.1536-0.07%
2026-08-070.15370.1537+0.07%
2026-08-060.15360.1536+0.00%
2026-08-050.15360.1536+0.07%
2026-08-040.15350.1535+0.20%
跟踪观察

本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。

暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。

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更新日期：2026-08-17

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银亚太精选债券(QDII)美元A-0.07%0.26%0.46%-0.52%3.23%1.32%
同类型排名137/719325/719134/719136/719127/719153/719
四分位排名
优秀
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

郑涛 上任时间：2020-06-08

郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任 展开∨ 收起∧