中银亚太精选债券(QDII)美元A

(008097)公募QDII
+添加自选
0.1537 0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-16]
0.1537
累计净值 [2026-06-16]
0.1538 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：1.79%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：5.13%
  • 最近两年：8.55%
  • 最近三年：8.93%
  • 成立以来：9.32%
  • 成立日期：2020-06-08
  • 基金经理：郑涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
  • 净值走势图
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%