中金鑫裕1年定开债C
(008105)公募债券型
1.0071
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-19]
1.0811
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.48%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:0.59%
- 最近一年:1.88%
- 最近两年:0.00%
- 最近三年:4.25%
- 成立以来:8.36%
- 成立日期:2019-12-18
- 基金经理:董珊珊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:59.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.0071 | 1.0811 | 0.04% |
2024-04-12 | 1.0067 | 1.0807 | 0.04% |
2024-04-03 | 1.0063 | 1.0803 | 0.03% |
2024-03-29 | 1.0060 | 1.0800 | 0.04% |
2024-03-22 | 1.0056 | 1.0796 | 0.03% |
2024-03-15 | 1.0053 | 1.0793 | 0.04% |
2024-03-08 | 1.0049 | 1.0789 | 0.04% |
2024-03-01 | 1.0045 | 1.0785 | 0.03% |
2024-02-23 | 1.0042 | 1.0782 | 0.08% |
2024-02-08 | 1.0034 | 1.0774 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中金鑫裕1年定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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董珊珊 上任时间:2019-12-25
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-05 | 关于中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
2024-01-04 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
2024-01-04 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-12-13 | 关于中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-12-12 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 |
2023-10-25 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |