中金鑫裕1年定开债C
(008105)公募债券型
1.0077
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.0817
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.50%
- 最近半年:0.95%
- 今年以来:0.65%
- 最近一年:1.87%
- 最近两年:0.00%
- 最近三年:4.22%
- 成立以来:8.42%
- 成立日期:2019-12-18
- 基金经理:董珊珊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:59.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.018800 | 2023-12-13 |
2 | 0.012330 | 2021-12-27 |
3 | 0.010000 | 2021-06-22 |
4 | 0.032900 | 2020-12-18 |